环球快播:蜂巢添盈纯债年内第三次大额赎回

每经记者 黄小聪 每经编辑 赵 云

5月17日,蜂巢添盈纯债发布公告称,基金于2023年5月15日发生大额赎回,并于同日起提高A类及C类份额净值精度。

《每日经济新闻》记者注意到,这已经是蜂巢添盈纯债年内第三次出现大额赎回,同时也是第三次提高净值精度,其中2023年1月份的大额赎回曾使得单日净值大涨55.44%。


(相关资料图)

数据来源:记者整理视觉中国图杨靖制图

值得注意的是,蜂巢添盈纯债一季度有个人投资者持仓未动,随着基金发生大额赎回,该投资者相当于“躺赚”了净值大幅上涨带来的高回报,该基金不管是A类还是C类份额,一季度的涨幅都超过了57%。

虽然看上去回报相当可观,不过这属于偶然现象,不具有参考性,投资者不要盲目选择基金进行盲盒式操作。

另一产品近期也大额赎回

蜂巢添盈纯债发布的最新公告显示,因基金于5月15日发生大额赎回,决定自5月15日起提高基金A类及C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。

《每日经济新闻》记者注意到,这已经不是该基金第一次发生大额赎回了,2023年1月份,该基金就曾公告于2023年1月16日发生大额赎回,并提高净值精度。

不过,尽管提高了净值精度,该基金A类份额在1月18日还是出现了单日净值大涨55.44%的大幅波动,使得该基金的净值从1月17日的1.0359元涨至1月18日的1.6102元。

到了4月份,该基金在4月24日又发生了一次大额赎回,同样也进行了提高净值精度的操作,彼时该基金A类份额和C类净值在4月26日均上涨了0.22%。

也就是说,从1月份至今,蜂巢添盈纯债已经发生了三次大额赎回。

除了蜂巢添盈纯债,蜂巢基金旗下的另一只产品蜂巢丰嘉债券,近期也发生了大额赎回,并出现净值两日累计上涨超60%的情况。

基金公司自己也进行操作

究竟是谁在赎回呢?回看蜂巢添盈纯债一季报,主要的赎回来自两家机构,“机构1”在一季度初持有约2.44亿份,但是在一季度进行了全部赎回,使得该基金的C类份额大幅下降,到了一季度末仅有约13.77万份。而“机构2”在一季度初持有约147.86万份,但在一季度同样也进行了赎回,赎回份额约143.3万份,仅余4.5万份。从基金管理人持有该基金的份额变动来看,与“机构2”的变动完全一致,可以发现“机构2”其实正是基金公司自己。

再从赎回时间点来看,该基金一季度的大额赎回时间是1月16日,而基金公司在1月17日至2月6日期间,持有的份额超过了20%,可以发现,“机构1”大额赎回时,基金公司依然持有该基金。

不过,据《每日经济新闻》记者了解,基金公司是紧跟“机构1”进行的赎回,因为机构赎回后,占比被动超标,按照合规要求必须赎回,其实并没有享受到这次因机构赎回导致的净值大涨。而基金公司赎回之后剩余的份额,虽然已经只有4.5万份,但彼时的占比依然超过20%,直到后来又有投资者进场占比才下降,截至一季度末,份额占比为15.61%。

相较而言,“个人投资者1”在一季度则“躺赚”。具体来看,该投资者在一季度初持有约4.89万份,到了一季度末仍然继续持有,而该基金由于发生大额赎回,A类份额和C类份额一季度净值上涨分别达57.12%和57.11%。如果以A类份额1月3日的净值1.0288元估算,该投资者在一季度初的持有金额约为5万元,再按照3月31日的净值1.6154元估算,该投资者的持有金额已经变成约7.9万元。

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