今年一季度，A股市场延续震荡反弹走势，葛兰、朱少醒、赵诣等顶流基金经理动作频频，积极挖掘细分赛道投资机会。
根据最新发布的一季报，葛兰一季度大幅加仓了中药股康缘药业；朱少醒翻倍增持了摩托车龙头春风动力；赵诣新进持仓广汇集团旗下物流平台广汇物流；丘栋荣持有万朗磁塑仓位不变；陆彬加仓东威科技，持有江特电机仓位不变……
葛兰大幅加仓康缘药业
(资料图片)
康缘药业近日发布的一季报显示，公司实现营业收入13.52亿元，同比增长25.39%；归母净利润1.41亿元，同比增长28.60%。
康缘药业为中药创新龙头公司之一，是国内较早推行中药现代化转型的中药企业，从研发到生产均秉承中药现代化理念，研发投入持续加大。2023年一季度公司投入研发费用1.89亿，同比增长30.8%，收入占比14%，与2022年占比基本持平，在整个中药行业中持续处于领先位置。2022年公司投入研发费用6.1亿，同比增长21.3%，研发费用率达13.9%，研发投入在中药公司中处领先位置。
2012年、2018年两轮基药目录调整，公司受益明显，截至2022年末，公司共有43个基药目录品种，108个医保目录品种，核心品种中金振口服液、杏贝止咳颗粒、桂枝茯苓胶囊、腰痹通胶囊、复方南星止痛膏、银翘解毒软胶囊6个独家品种已被纳入国家基本药物目录。
进入2023年，据德邦证券预计，新版基药目录调整有望落地，公司的九味熄风颗粒、天舒胶囊、龙血通络胶囊、散结镇痛胶囊、通塞脉片等多款独家医保品种具有新进潜力，若成为新进独家基药品种，有利于后续放量，为公司成长提供持续动力。
在医药股表现整体低迷的情况下，康缘药业股价不断攀升，并不断刷新纪录。4月6日，康缘药业股价盘中涨至33.71元/股，创历史新高，随后公司股价略有调整，截至目前，公司股价报30.6元/股，总市值到178.89亿元。
结合康缘药业一季报和基金2022年年报，葛兰管理的中欧医疗健康在一季度加仓了724.77万股康缘药业，期末持仓增至757.09万股，持仓市值为2.43亿元，晋升为公司第八大流通股东。
此外，杨桢霄管理的易方达医疗保健也大幅加仓了康缘药业，一季度增持500.76万股，期末持股增至999.23万股，持仓市值为3.20亿元，晋升为公司第六大流通股东。
朱少醒翻倍增持春风动力
春风动力一季度业绩超出市场预期，4月12日公司股价开盘直接拉升涨停。
一季报显示，2023年一季度，公司实现营收28.8亿元，同比增长27%；归母净利润2.1亿元，同比增长99.6%，业绩超预期。
华西证券认为，公司一季度业绩延续高增长趋势，主要源自产品结构改善带来的平均售价提升及新车（800NK、狒狒）出口拉动。根据中国摩托车商会数据，2023年1-2月公司250cc(含)及以上中大排摩托车、全地形车销量同比增速分别为17.2%、0.5%。此外，汇率、海运费带来的利润也助力公司业绩持续高增。
值得一提的是，春风动力公布的一季报显示，富国基金经理朱少醒管理的富国天惠精选成长一季度加仓233.37万股，期末持仓增至450.02万股，持仓市值为5.67亿元，位列第四大流通股东。
全国社保基金四零六组合持仓保持不变，基本养老保险基金一六零二二组合、基本养老保险基金一六零三二组合均增持了春风动力。
赵诣新进持仓广汇物流
作为2020年的股基冠军，赵诣离开了农银汇理基金，新加入了果泉基金，其持仓动态仍备受投资者关注。
广汇物流近日公布的一季报显示，赵诣管理的泉果旭源三年持有出现在前十大流通股东名单中，一季度新进持仓1117.38万股，持仓市值为0.79亿元，位列第九大流通股东。
广汇物流于2016年重组上市，为广汇集团旗下物流平台，此前业务板块主要包括商贸物流、房地产及冷链仓储，2022年10月顺利收购红淖铁路后转型聚焦能源物流、疆煤外运战略。
公司控股435公里的红淖铁路，参股431公里的将淖铁路。红淖铁路是全国首条由民企建设的国网重轨电气化铁路，目前运能4000万吨/年，2023年电气化改造完成后，运能将达6000万吨/年。同时，2023年计划启动铁路复线工程建设，预计2025年10月建成，届时运能将超过1.5亿吨/年，能够大幅提升红淖铁路的外运能力；将淖铁路计划于2023年10月建成通车，届时运能将达6000万吨/年。
浙商证券认为，公司利用红淖铁路区位优势对外运输疆煤的同时，注重在对疆煤需求较大的区域布局物流基地，有望提升煤炭铁路物流业务的持续性与稳健性。
此外，公司2022年启动广元综合能源物流基地、柳沟综合能源物流基地、宁东综合能源物流基地等四大综合能源物流基地建设。这四大基地建成后，通过与上游铁路连接，形成完整的能源物流体系，大力支持新疆安全、智能、绿色的先进优质煤矿进一步释放产能，大幅延长疆煤辐射范围，从而扩大终端市场份额，夯实主业发展基础，增厚能源物流主业收益。
公司一季度实现营业收入7.28亿元，同比增长53.60%；归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，同比增长151.68%。
丘栋荣、陆彬持仓新动态
在公募界，丘栋荣的投资风格独树一帜，不盲目跟风、不抱团、奉行“低估值+高回报”的投资理念，被称为深度价值型选手。
万朗磁塑近期公布的一季报显示，丘栋荣管理的中庚小盘价值出现在前十大流通股东名单中，一季度末持仓53.97万股，与2022年末相比，持仓保持不变。
陆彬和丘栋荣一样，以PB-ROE策略框架为基础，比较注重PB估值，是汇丰晋信主动权益团队的灵魂人物。
陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋近期在江特电机、东威科技等上市公司前十大股东名单中现身。截至2023年一季度末，汇丰晋信低碳先锋持有江特电机1205.81万股，与2022年末相比较，持仓保持不变；汇丰晋信低碳先锋持有东威科技184.68万股，并晋升为公司前十大流通股东。
（来源：证券时报）
